PROŠIRENJE I MODERNIZACIJA PROIZVODNJE
METALNIH KONSTRUKCIJA U METALSKOM PREDUZEĆU
„TEHNIČAR” (BIZNIS PLAN)
Avgust, 2005. godine
1
SADRŽAJ
2. Proširenje i modernizacija proizvodnje metalnih konstrukcija u
metalskom preduzeću ‚‚Tehničar” (biznis plan)
.
...................................
.........
23
2.1
.
Uvod
.
....................................................................................................................25
2.2
.
Rezime
..................................................................................................................25
2.3.
Analiza razvojnih mogućnost i sposobnosti investitora
.....................................26
2.3.1. Opšti podaci o investitoru..............................................................................26
2.3.2. Raspoloživi potencijali za biznis....................................................................27
2.3.3. Odlike tekućeg finansijskog stanja.................................................................29
2.4.
Analiza tržišta i konkurencije
.............................................................................29
2.4.1. Marketing strategija ......................................................................................31
2.4.2. Plan nabavke i prodaje..................................................................................32
2.5.
Tehnologija i plan proizvodnje
...........................................................................33
2.5.1. Izbor i opis planirane tehnologije...................................................................33
2.5.2. Ekološke posledice planirane proizvodnje.....................................................34
2.5.3. Poslovni objekat i njegova lokacija................................................................34
2.5.4. Struktura opreme za planirani biznis..............................................................34
2.5.5. Potrebne startne zalihe materijala..................................................................35
2.6.
Organizacioni aspekt novog projekta
.................................................................35
2.6.1. Organizacija izvođenja planiranog biznisa....................................................35
2.6.2. Plan porebne strukture zaposlenih..................................................................36
2.7.
Finansijska analiza planiranog biznisa
..............................................................36
2.7.1. Struktura i predračun ukupnih ulaganja.........................................................36
2.7.2. Konstrukcija finansiranja novih ulaganja.......................................................37
2.7.3. Planiranje godišnjih prihoda i rashoda...........................................................39
2.7.4. Plan osnovnih poslovnih bilansa....................................................................41
2.8.
Ocena efikasnosti planiranog biznisa
.................................................................42
2.8.1. Ekonomska ocena planiranog biznisa.(statički i dinamički pokazatelji )......42
2.8.2. Ocena rizika planiranog biznisa (pelomna tačka) .........................................46
2.8.3. Društvena ocena planiranog biznisa...............................................................46
2.8.4. Zaključna ocena planiranog biznisa...............................................................47
2
Tabela 2. Podaci iz biznis plana
2.3. Analiza razvojnih mogućnosti i sposobnosti investitora
2.3.1. Opšti podaci o investitoru
Metalsko preduzeće
„
Tehničar
”
osnovano je 15. 03. 2001. godine. Sedište
preduzeća je u Aranđelovcu, ulica Jadranska broj 5. Preduzeće je upisano u sudski
registar kod Privrednog suda u Kragujevcu, pod nazivom Inokosno preduzeće
„
Tehničar
”
, ulica Jadranska broj 5, Aranđelovac. Registracioni broj rešenja je Fi
3212/2001, a matični broj pod kojim se preduzeće vodi u jedinstvenom registru
organizacija kod Republičkog zavoda za statistiku je 01356755. Osnivač preduzeća je
Matejić Dragoljub rođen u Aranđelovcu.
Osnovna delatnost preduzeća je proizvodnja dvorišnih i kućnih metalnih
konstrukcija (stepenica, gelendera, ograda i vrata). Suština proizvodnje se zasniva na
naručivanju proizvoda od strane fizičkih i pravnih lica koje tehnički (crtežima) priprema
Adresa realizacije biznis plana
Sedište firme, Aranđelovac, Jadranska, br: 5
Struktura planiranih proizvoda
1) metalne stepenice, 2) metalni gelenderi, 3)
metalne ograde, 4) metalna vrata
Prosečan godišnji obim proizvodnje 1) metalne stepenice 380 m², 2) metalni
gelenderi 720 m, 3) metalne ograde 1.600 m, 4)
metalna vrata 360 m²
Period modernizacije proizvodnje
IX-XII 2005. godine
Period praćenja proizvodnje
5 godina (od 2006. do 2010. godine)
Obezbeđenost tržišta prodaje
Visoka obezbeđenost
Obezbeđenost tržišta nabavke
Dobra obezbeđenost
Cene u biznis planu
Evro ( 1 evro = 84din.)
Prosečni godišnji prihod i rashod
Prihod: 137.200 evra, rashod: 116.735 evra
Ukupna ulaganja u program
49.750 evra
Nova ulaganja u program
18.650 evra
Interna nova ulaganja
3.650 evra
Kreditna nova ulaganja
15.000 evra
Planiran broj zaposlenih
9 radnika (5 postojećih i 4 nova)
Ekonomska ocena razvoja
Pozitivna ( vreme vraćanja ulaganja: 3,5 god;
interna stopa rentabilnosti: 36,8 %)
Ocena rizika razvoja
Pozitivna ( prag rentabilnosti: 67,7 %)
Društvena ocena razvoja
Pozitivna sa svih aspekata
Zaključna ocena razvoja
Pozitivna (razvoj izvodljiv i profitabilan)
4
direktor. Iza toga u proizvodnoj hali se seku, zavaruju i zaštitno farbaju metalni elementi
pogodni za transport. Na kraju, ti elementi i sklopovi se na licu mesta ugrađuju kod
naručioca. Ceo posao obavljaju 4 proizvodna radnika koje kontroliše i koordinira vlasnik
preduzeća koji poseduje bogato iskustvo u ovom biznisu. Vlasnik preduzeća koristi i
usluge stalnog finansijskog konsultanta.
Ovo preduzeće od svog osnivanja do sada beleži stalan rast fizičkog obima
proizvodnje i pozitivne poslovne rezultate. To je postizano prvenstveno zahvaljujući
visokom nivou kvaliteta proizvoda i poštovanju rokova, što su bile i ostale glavne
prednosti ovog preduzeća u odnosu na delovanje nekoliko lokalnih konkurenata u
Aranđelovcu i okolini. Upravo zbog toga ovo preduzeće u Aranđelovcu i okolini ima
visok ugled, kako među korisnicima njegovih proizvoda, tako i među dobavljačima
repromaterijala.
Osnovni motivi vlasnika preduzeća za proširenje i modernizaciju proizvodnje su:
potencijalno veliko tržište za ove usluge, posebno Srbije i
mogićnost i šansa da se investiranjem, u budućnosti, posao uspešno razvija i
proizvodni asortiman dalje obogaćuje, novim kvalitetnim proizvodima od metala.
Na poboljšanje plasmana proizvoda Preduzeća u značajnoj meri će uticati
adekvatno upravljanje instrumentima marketinga (kao što su: promotivne aktivnosti,
sistem distribucije usluga itd.), koje će imati uticaj na potrošače da se prilikom izbora
opredele baš za proizvode ovoga preduzeća.
Limitirajući faktori su: slaba kupovna moć i nizak životni standard velikog
broja potencijalnih potrošača na domaćem tržištu, ponuda supstituta koji su cenovno
konkurentniji itd.
2.3.2. Raspoloživi potencijali za biznis
Zahvaljujući startnim i kasnijim ulaganjima određenog dela ukupnih prihoda u
jačanje materijalne osnove rada, preduzeće
„
Tehničar
”
sada raspolaže sa sopstvenim
osnovnim sredstvima, čija se tržišna vrednost ceni na oko 28.100 evra
(tabela 3).
Poslovi u Preduzeću se obavljaju preko odgovarajuće organizacije rada (šema), u
kojoj direktor (vlasnik) brine o vođenju firme i njenom marketingu , a 4 proizvodna
radnika realizuju celinu proizvodnje (u sedištu firme na terenu).
Sadašnji kolektiv od 5 stalno zaposlenih ima kvalifikacije koje zahtevaju
proizvodni poslovi (
tabela 4).
5
∑
-
5
2.3.3. Odlike tekućeg finansijskog stanja
Primenjeno domaćinsko poslovanje omogućilo je Preduzeću da u poslednje dve
godine pozitivno posluje, što dokazuju rezultati bilansa uspeha, kao i rezultati bilansa
stanja
(tabela 5).
Tabela 5. Ostvareni finansijski rezultati firme (evro)
Vrste bilansa
Bilansne stavke
Iznos u 2003. god.
Iznos u 2004. god.
A.
Bilans
upeha
1. Ukupni prihod
65.000
75.000
2. Ukupni rashodi
60.000
68.000
Razlika (1-2)
5.000
7.000
B.
Bilans
stanja
1. Osnovna sredstva
22.000
28.000
2. Obrtna sredstva
4.000
5.000
Aktiva (1+2)
26.000
33.000
3. Sopstveni kapital
24.000
30.000
4. Ukupne obaveze
2.000
3.000
Pasiva (3+4)
26.000
33.000
2.4. Analiza tržišta i konkurencije
Polazeći od rezultata dosadašnjeg poslovanja Preduzeća, kao i od uočenih stalno
rastućih potreba tržišta Aranđelovca i okoline za dovršnim i kućnim metalnim
konstrukcijama, vlasnik ove firme se opredelio da njen dalji razvoj usmeri u proširenje i
modernizovanje proizvodnje tih konstrukcija, što predstavlja njegovu poslovnu ideju.
Pored uočenog rasta potreba za navedenim proizvodima, pri odabiru ove poslovne ideje
pošlo se od delovanja konkurencije na odabranom tržištu, u odnosu na koju Preduzeće
ima osetne prednosti kada je reč o kvalitetu i brzini isporuka proizvoda. Glavni proizvodi
Preduzeća sa kojima nastupa na dosadašnjem tržištu, ali i sa kojima će osvajati nova
tržišta u narednim godinama činiće kao i do sada: metalni gelenderi, metalne stepenice,
metalna vrata i metalna ograda. Nameravano proširenje proizvodnje omogućiće se
dogradnjom proizvodne hale, dopunom proizvodne opreme i povećanjem broja
zaposlenih.
Karakteristike tržišta –
Osnovne karakteristike domaćeg tržišta je relativno
solidan nivo potrošnje u odnosu na razvijenost tržišta. Prema izvršenim sagledavanjima,
učešće Preduzeća u dosadašnjem zadovoljavanju potreba Aranđelovca i okoline za
metalnim konstrukcijama iznosilo je 10%. Uz predviđen razvoj, namera je da Preduzeće u
7
